Antes de enviar a ordem, deixe um número claro: se o stop desta operação for atingido, quanto você perde no máximo? Preencha quatro campos e você saberá o tamanho da posição a abrir — em vez de ir pesado no palpite.
O resultado é uma conversão matemática — não significa que esta operação vai ser lucrativa ou segura. Gaps, slippage e a mecânica de liquidação podem empurrar a perda real além do seu plano. Por menor que seja a posição, o risco nunca é zero.
| Risco por operação | Sobra após 5 perdas seguidas | Sobra após 10 perdas | Para quem serve |
|---|---|---|---|
| 1% | ~95% | ~90% | Iniciantes / constante |
| 2% | ~90% | ~82% | Experiente, disciplinado |
| 5% | ~77% | ~60% | Agressivo, drawdowns doem |
| 10% | ~59% | ~35% | Perto de apostar, não recomendado |
Os números são uma estimativa aproximada de perdas seguidas por operação. Eles mostram uma coisa só — quanto maior você define o risco, mais rápido uma sequência ruim atravessa a conta — não uma previsão de retorno.
Dimensionar a posição já te coloca à frente da maioria dos iniciantes. Para operar o plano, você precisa de uma conta na Binance que dá para depositar e sacar. Cadastre-se com o código BN771 e ganhe até 20% de desconto nas taxas*.
Cadastre-se na Binance com BN771 →Muita gente só pensa "gostei, quanto compro?" antes de enviar a ordem, e nunca se pergunta "se eu estiver errado, quanto aceito perder?". O dimensionamento de posição inverte a ordem: primeiro você decide que porcentagem da conta está disposto a perder numa operação, e depois calcula de trás pra frente quantas unidades isso permite comprar. Erre algumas seguidas e a conta ainda não fica muito ferida.
A conta é simples. O dinheiro que você aceita perder = patrimônio da conta × % de risco por operação; o risco por unidade = a distância entre entrada e stop; divida o primeiro pelo segundo e você tem a quantidade que dá para comprar. Digamos uma conta de 2.000 U, 1% de risco por operação (20 U), entrada 60.000, stop 57.000 — o risco por moeda é 3.000 U, então na prática você só pode comprar 20 ÷ 3.000 ≈ 0,0067 BTC. Parece minúsculo, mas é exatamente esse o ponto de controlar o risco: se o stop for atingido, você perde só aqueles 20 U.
Três armadilhas que iniciantes pegam: uma, nenhum stop — aí toda a conta desmorona e "quanto eu perco" vira um poço sem fundo; duas, definir o risco alto demais — 5% ou 10% por operação, e algumas azaradas derretem metade da conta; três, colocar o stop perto demais da entrada — um pouco de ruído normal te varre pra fora, e o vai-e-vem de stops corrói o capital de qualquer jeito. A maioria dos traders que se mantêm no longo prazo deixa o risco por operação na faixa de 1% a 2%.
Mais uma coisa: esta ferramenta calcula a posição nocional numa base à vista (spot). Se você usar alavancagem em futuros, a mesma distância de stop amplifica a perda, e o preço de liquidação pode disparar antes do seu stop. Quanto maior a alavancagem, mais fácil ser tirado por um único pavio — no começo, o melhor é deixar a alavancagem de lado. Para entender como a liquidação é calculada, leia a Calculadora de Liquidação.